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  • “海盈聚寶”系列-天添富1號現金管理類凈值型人民幣理財產品2021年第三季度報告

    2021-10-27 16:19:02 來源:??谵r商銀行


    “海盈聚寶”系列-天添富1號現金管理類凈值型人民幣理財產品
     
    2021年第三季度報告

     
     
     
     
     
    產品管理人:???/strong>農村商業銀行股份有限公司
    產品托管人:中國工商銀行股份有限公司廣州分行
    報告送出日期:202110月27日
     


    一、重要提示

    產品管理人保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,產品管理人保留對所有文字說明的最終解釋權。
    產品托管人中國工商銀行股份有限公司廣州分行根據本產品合同規定,于2021年10月12日復核了本報告中的收益表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    產品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用產品資產,但不保證產品一定盈利。
    產品的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本產品的募集說明書。
    本報告中財務資料未經審計。
    本報告期自2021年07月01日至09月30日止。
     
     

    二、產品基本情況

    產品名稱 “海盈聚寶”系列-天添富1號現金管理類凈值型人民幣理財產品
    產品簡稱 天添富1號(TTF2020001)
    登記編碼 C1182920000079
    產品成立日 2020年12月16日
    產品到期日 2099 年12月31日
    產品運作方式 開放式
    報告期末產品總規模 463,599,000.00元
     
     

    三、產品收益/凈值表

    3.1期末凈值數據

    單位:人民幣元
    項目 報告期末(2021年09月30日)
    1.期末資產凈值 463,599,000.00
    2.期末份額凈值 1.0000
    3.期末份額累計凈值 1.0000
    4.期末萬份收益 0.8330
    5.期末七日年化收益率 3.1288%
     
    注:本報告期最后一個交易日(2021年09月30日)產品資產凈值為463,599,000.00元。

    3.2本報告期產品凈值增長率及其與同期業績比較基準的比較

    階段 折合年化收益率① 業績比較基準② ①-②
    本季度 3.22% 3.20% 0.02%
     
    3.22%=(241.394--160.3281)/92/10000*365;92=2021.09.30-2021.07.01+1;
    前三季度每萬份本年累計收益為241.3941元,上半年每萬份本年累計收益為160.3281元;

    四、投資組合情況

    4.1報告期末產品資產組合情況

    序號 項目 資產規模(萬元) 占總資產的比例(直接投資) 占總資產的比例(間接投資)
    1 固定收益投資 50,229.24 97.93% 0%
      其中:債券 46,431.01 90.53% 0%
      資產支持證券 3,798.23 7.41% 0%
    2 買入返售金融資產 240.01 0.47% 0%
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0.00 0.00% 0%
    3 銀行存款和結算備付金合計 199.86 0.39% 0%
    4 其他各項資產 619.98 1.21% 0%
    5 合計 51,289.09 100.00% 0%
     
     
    序號 項目 金額
    (萬元)
    占總資產比例(%)
    8 報告期末組合杠桿 4799.97 10.32%
     
    注:以萬元為單位,四舍五入取值。

    4.2投資組合流動性風險分析

    本報告期末持有的現金或到期日在一年以內的國債、中央銀行票據和政策性金融債券等占凈值比為0.43%,產品持有的同業存單及利率債占凈值比為55.92%,均為產品提供了優質的流動性保障。
    本產品通過對國內外宏觀經濟形勢、市場利率走勢以及債券市場資金供求情況的綜合分析預測債券市場利率走勢,并對各投資品種收益率、流動性、信用風險、利率敏感性進行在嚴格控制風險的前提下,主動構建及調整投資組合,力爭獲取可觀收益。本報告期內,本產品未發生重大流動性風險。
     

    4.3報告期末前十項資產明細

    序號 資產代碼(若有) 資產名稱 金額(元) 占產品資產凈值比例(%)
    1 1621062.IB 16金谷農商二級01 40,008,000.00 8.6054%
    2 1621039.IB 16九臺農商二級01 39,984,000.00 8.6002%
    3 112115162.IB 21民生銀行CD162 39,296,000.00 8.4522%
    4 112181571.IB 21鄭州銀行CD150 39,256,000.00 8.4436%
    5 1620066.IB 16鄭州銀行二級01 30,090,000.00 6.4721%
    6 196666.SH 21山鋼D2 29,997,000.00 6.4521%
    7 112107062.IB 21招商銀行CD062 29,598,000.00 6.3663%
    8 1121050089.IB 21建設銀行CD089 29,550,000.00 6.3560%
    9 112181389.IB 21廣東順德農商行CD061 29,454,000.00 6.3353%
    10 112180759.IB 21武漢農商行CD044 29,421,000.00 6.3282%
     
     
    ??谵r村商業銀行股份有限公司
    2021年10月27日

     
     
     
     
     
     
     

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